合肥市文物管理处2020年度单位决算

合肥市文物管理处2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市文物管理处2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市文物管理处2020年度单位职责主要有：

（一）对全市范围内的文物保护实施监督管理。

（二）协调、指导全市文物保护、考古工作和重大文物保护项目的实施工作。

（三）组织开展国家级、省级、市级文物保护单位申报，各级文物保护单位保护工作。

（四）组织开展文物和博物馆安全保卫督察工作。督促落实各级部门文物保护安全责任。

（五）协同规划、城乡建设等部门，开展历史文化名城、名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作。

（六）负责全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理、馆际交流、业务指导等工作，对非国有博物馆和行业博物馆进行备案审查、业务指导培训等工作。负责指导全市国有可移动文物的保护管理。

（七）完成上级机关交办的其他任务。

二、单位决算构成

合肥市文物管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市文物管理处2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计662.61万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计662.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加78.29万元，增长13.4%，主要原因：一是卫立煌故居陈列馆正式对外开放，相应物业管理服务、场馆运行维护等费用较上年大幅增加；二是因新进工作人员、工资调整，人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计662.61万元，其中：财政拨款收入622.92万元，占94.01%；其他收入39.69万元，占5.99%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计646.65万元，其中：基本支出311.82万元，占48.23%；项目支出334.82万元，占51.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计622.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计622.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.86万元，增长12.84%，主要原因：一是卫立煌故居陈列馆正式对外开放，相应物业管理服务、场馆运行维护等费用较上年大幅增加；二是因新进工作人员、工资调整，人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出622.92万元，占本年支出的94.01%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.86万元，增长12.84%。主要原因：一是卫立煌故居陈列馆正式对外开放，相应物业管理服务、场馆运行维护等费用较上年大幅增加；二是因新进聘用人员、工资调整，人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出622.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出552.31万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出43.57万元，占7%；卫生健康（类）支出15.99万元，占2.57%；住房保障（类）支出11.05万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.88万元，支出决算为622.92万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响，文物征集项目因外出征集受阻，执行进度延缓；二是卫立煌故居陈列馆因疫情防控需要，调整开放时间及接待次数，并减少场馆活动数量，场馆运行经费减少。其中：基本支出288.09万元，占46.25%；项目支出334.82万元，占53.75%。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为55.42万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分新进聘用人员当年度实际聘用月数未满全年，故有结余。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为65.75万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级文物保护专项经费。

3.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为158.59万元，支出决算为117.41万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于预算数的主要原因是卫立煌故居陈列馆因疫情防控需要，调整开放时间及接待次数，并减少场馆活动数量，场馆运行经费减少。

4.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为359.62万元，支出决算为318.76万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，文物征集项目因外出征集受阻，执行进度延缓，当年度支出减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的273.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达离退休人员一次性奖励等人员经费。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达离世人员丧葬费及一次性抚恤金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗报销资金略有结余。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出288.09万元，其中人员经费259.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费28.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市文物管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市文物管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算2.29万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的38.87%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实中央“八项规定”精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，厉行节约，严格控制公务接待支出；二是本年度，因单位公务用车老化严重，车辆使用率较上年度显著减少，故公务用车运行维护费用较少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本年度未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比，减少0.19万元，降低100%，降低的原因是严格落实中央“八项规定”精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.89万元，与2020年度预算相比，减少1.21万元，降低57.62 %，降低的原因是车辆老旧，车辆使用率不高，本年度公务用车运行维护费用较少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0.89万元，与2020年度预算相比，减少1.21万元，降低57.62 %，降低的原因是车辆老旧，车辆使用率不高，本年度公务用车运行维护费用较少。主要用于车辆日常保养维护、车辆保险及年审费用。截至2020年12月31日，合肥市文物管理处一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未安排公用车购置计划。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市文物管理处组织对2020年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市文物管理处项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市文物管理处2020年度单位决算中公开“专项资产类购置项目”等8个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市文物管理处2020年度项目支出绩效自评报告（共8个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市文物管理处系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2020年度本单位运行经费28.68万元，主要用于保障单位运行，购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市文物管理处政府采购支出总额112.02万元，其中：政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出3.25万元、政府采购服务支出83.98万元。授予中小企业合同金额112.02万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额99.17万元，占政府采购支出总额的88.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市文物管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市文物管理处2020年度单位决算报表（共9张）/upload/file/20220831/20220831094047_35411.pdf

2.合肥市文物管理处2020年度项目支出绩效自评报告（共8个）/upload/file/20210923/20210923095605_85643.pdf